|
Конфигурация является дополнением к типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия 8" и предназначена для ведения бухгалтерского, налогового и управленческого учета операций по ценным бумагам и векселям с учетом требований ПБУ 19/02 и Налогового кодекса РФ.
Конфигурация "Ортикон: Финансовые вложения 8" предназначена для автоматизации учета операций с финансовыми вложениями (акций, облигаций, векселей, и пр. финансовых инструментов).
Конфигурация может использоваться организациями, размещающие свои средства в финансовые инструменты, как самостоятельно, так и через доверительных управляющих (т.е. торговыми, производственными, страховыми и пр.), а также профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
При разработке конфигурации "Ортикон: Финансовые вложения 8" был проведен серьезный анализ опыта внедрений и эксплуатации конфигураций
"Ортикон: Ценные бумаги и векселя" и "Ортикон: Доверительное управление" на технологической платформе "1С:Предприятие 7.7" в различных организациях, учтены многочисленные пожелания партнеров и пользователей конфигураций.
Для бухгалтерского, налогового и управленческого учета ценных бумаг организована возможность ведения партионного учета методами FIFO, LIFO, а также по средней цене и по цене единицы. Конфигурация предусматривает следующие функциональные возможности:
- Использование разделителя учета для ведения деятельности нескольких компаний в единой информационной базе данных с возможностью получения как раздельных, так и консолидированных отчетов.
- Раздельный учет операций по видам ценных бумаг: акциям, облигациям, векселям и паям.
- Ведение учета финансовых вложений в разрезе бирж. Разделение сделок на внебиржевые и биржевые в разрезе бирж.
- Ведение портфелей финансовых вложений.
- Учет финансовых вложений по местам хранения (офис, депозитарий, банк).
- Партионный учет ценных бумаг по методам бухгалтерского учета: FIFO, по средней, по цене единицы в разрезе каждой операции.
- Партионный учет ценных бумаг по методам налогового учета: FIFO, LIFO, по цене единицы.
- Учет операций по акциям
- Покупка акции
- Продажа акции
- Переоценка акции
- Перемещение акции
- Учет операций по облигациям
- Покупка облигации
- Продажа облигации
- Переоценка облигации
- Начисление НКД по облигации
- Погашение облигации
- Погашение купона
- Перемещение облигации
- Раздельный учет по видам векселей , торговым и финансовым, позволяющий адекватно отразить особенности каждого вида:
- Приобретение векселя
- Продажа векселя
- Загрузка котировок из внешних файлов с настраиваемой структурой и специализированных сайтов.
|
analitica-1c